De los Ingresos

De enero a junio del presente año, se tenía un presupuesto de 373 mdp (373,097,404.27) en los Ingresos de Libre Disposición (ILD), de los cuales solo se lograron recaudar 329 mdp (329,251,017.20), es decir se recaudó 12% menos de lo que se tenía estimado. Comparando los ILD recaudados durante enero – junio 2021 y 2022, también podemos observar una disminución de 7%, los ILD pasaron de 352 mdp (352,930,827.27) a 329 mdp (329,251,017.20), se recaudaron 23 mdp (23,679,810.07) menos que el año pasado. La alerta está apagada, ya que no hay exceso contra lo presupuestado.

De los Egresos

Recordemos que en la planeación de gasto corriente, cualquier variación mayo o menor al 3% enciende la alerta y para 2022 se observa una diferencia de -8% entre lo gastado contra lo presupuestado, es decir de los 363 mdp (363,825,039.89) que se tenían presupuestados, se gastaron 334 mdp (334,692,705.71), a pesar de que todas las cuentas que la integran presentan una disminución, en cifras totales la cuenta de Servicios Personales es la que mayor disminución presenta (-19,674,626.81), seguido por Materiales y Suministros (-7,321,864.18), estas variaciones bien pueden ser consecuencia de una mala presupuestación o no se están pagando determinadas partidas.

En lo que respecta a los gastos operativos, la alerta se enciende si la variación es mayor o menor a la inflación del año pasado, que en este caso fue de 5.7%. Para el periodo 2022, se gastó 5% menos en comparación con el año pasado, el gasto pasó de 258 mdp (258,877,680.10) a 245 mdp (245,073,353.31), a nivel general la alerta está apagada, sin embargo se enciende para dos de las cuentas que la integran, Materiales y Suministros -60% y Servicios Generales con un aumento de 25% contra lo presupuestado. Habrá que dar seguimiento a estas variaciones, ya que esta alerta permite monitorear el gasto donde se presentan simulaciones con mayor frecuencia.

La alerta de Transferencias se enciende de la misma manera que los gastos operativos (cualquier variación mayor o menor a la inflación del año pasado), para el periodo en revisión, las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas gastaron 1% menos en comparación con el mismo periodo de 2021, de 80 mdp (80,347,565.41) pasó a 79 mdp (79,687,920.70).

De la Deuda

Finalmente en relación a la Deuda, la alerta se enciende cuando el total de los pasivos del periodo en revisión es mayor respecto del cierre del año anterior. El Ayuntamiento de Colima cerró el periodo de 2022 con una disminución en su deuda de 8%, la cual pasó de 239 mdp (239,396,134.27) a 220 mdp (220,816,999.50), esta disminución corresponde a la deuda a corto plazo, ya que es el único que no cuenta con una deuda a largo plazo.