De los Ingresos

En comparación con lo que se tenía presupuestado para el periodo enero – junio 2022, en los Ingresos de Libre Disposición el ayuntamiento recaudó 88 mdp (88,930,998.34) más de lo que se tenía considerado, correspondiente a un aumento del 15%. Los aumentos se dieron en Impuestos (15%), Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social (6%), Productos de tipo corriente (64%), Aprovechamientos de tipo corriente (16%), Participaciones (16%). 

En comparación con lo recaudado el año pasado, el ayuntamiento recaudó 17% más, de los 571 mdp (571,773,046.89) recaudados durante 2021, cerró el periodo de 2022 con 667 mdp (667,279,683.88). 

Esta alerta se enciende, debido a los excedentes en los ingresos de libre disposición, esto quiere decir que habrá que estar al pendiente del uso de estos recursos, ya que según la Ley de Disciplina Financiera (Art. 14), estos excedentes deberán ser destinados para el pago de la deuda pública o inversión pública.

De los Egresos

Para la planeación del gasto corriente, cualquier variación mayor o menor al 3% enciende la alerta, en este caso, el ayuntamiento se gastó el 11% menos de lo que se tenía presupuestado, ya que solo se gastaron 471 mdp (471,588,291.38) de los 529 mdp (529,998,389.94) que se tenían considerados. 

En las cuatro cuentas que la integran se gastó menos de lo presupuestado, pero la alerta se enciende para Materiales y Suministros y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas,  debido a que la diferencia supera el margen de error del 3%, con un gasto de 31% y 22% menos de lo presupuestado, habría que observar si estas variaciones corresponden a la falta de una planeación más detallada o no se están pagando algunas partidas.

De los gastos operativos se gastó apenas 1% más que durante 2021, de 366 mdp (366,065,809.14) gastados, para el periodo de 2022 se gastaron 370 mdp (370,110,202.20).

De las tres cuentas que la componen, la alerta se enciende para Servicios Generales, que es la única que muestra aumento en su gasto con una diferencia de 47% en relación con el periodo pasado, también se enciende para Materiales y Suministros con una diferencia de -30% contra lo presupuestado. La alerta se enciende si la variación es mayor o menor a la inflación del año pasado (5.7%), por lo que habrá que monitorear estas variaciones, para descartar posibles simulaciones.

Por su parte la alerta de Transferencias, también muestra un aumento en su gasto de 16% en comparación con el 2021, de 69 mdp (69,132,459.29) su gasto pasó a 80 mdp (80,049,036.27).

Al igual que en los gastos operativos, esta alerta se enciende con cualquier variación mayor o menor a la inflación del año pasado (5.7%).

De la Deuda

En cuanto a la deuda total, la alerta se encuentra apagada ya que hubo una disminución en la misma, de los 186 mdp (186,116,662.25) con los que cerró el ayuntamiento durante 2021, para este periodo hubo una disminución de 2%, dejando la deuda en 182 mdp (182,843,613.05). 

Para la deuda a corto plazo se enciende la alerta, ya que aumentó 8%, pasando de 92 mdp (92,467,143.63) a 99 mdp (99,567,578.69), mientras que la deuda a largo plazo disminuyó 12%, cerrando con un total de 83 mdp (83,276,034.36).